有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,792,098 | 5,583,941 |
| 売掛金 | 119,709 | 149,184 |
| 商品 | - | 5,402 |
| 仕掛品 | 786 | - |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 720 | 360 |
| 繰延税金資産 | 8,914 | 5,005 |
| その他 | 142,019 | 205,435 |
| 流動資産合計 | 6,064,249 | 5,949,328 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,500 | 11,450 |
| 減価償却累計額 | △6,338 | △7,144 |
| 建物(純額) | 4,161 | 4,306 |
| 工具、器具及び備品 | 36,119 | 37,569 |
| 減価償却累計額 | △27,898 | △27,297 |
| 減損損失累計額 | △940 | △876 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,280 | 9,395 |
| 有形固定資産合計 | 11,441 | 13,701 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 27,356 | 18,027 |
| のれん | - | 221,312 |
| 無形固定資産合計 | 27,356 | 239,340 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 242,100 | ※ 242,220 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,970 | 4,850 |
| その他 | 68,017 | 65,459 |
| 貸倒引当金 | △23,065 | △23,065 |
| 投資その他の資産合計 | 292,021 | 289,463 |
| 固定資産合計 | 330,818 | 542,505 |
| 資産合計 | 6,395,068 | 6,491,834 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 43,065 | 77,739 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,000 | 52,500 |
| 未払金 | 7,953 | 15,877 |
| 未払法人税等 | 12,458 | 10,691 |
| 預り金 | 4,446,658 | 4,329,407 |
| その他 | 30,942 | 37,303 |
| 流動負債合計 | 4,680,079 | 4,523,520 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 22,500 | 115,833 |
| 繰延税金負債 | 13,741 | 12,443 |
| 資産除去債務 | 3,109 | 3,159 |
| 固定負債合計 | 39,351 | 131,435 |
| 負債合計 | 4,719,430 | 4,654,955 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,219,988 | 1,231,988 |
| 資本剰余金 | 65,900 | 77,900 |
| 利益剰余金 | 367,462 | 499,063 |
| 自己株式 | △48,720 | △48,720 |
| 株主資本合計 | 1,604,630 | 1,760,231 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 25,769 | 27,204 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25,769 | 27,204 |
| 少数株主持分 | 45,237 | 49,442 |
| 純資産合計 | 1,675,637 | 1,836,878 |
| 負債純資産合計 | 6,395,068 | 6,491,834 |
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