有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,686,289 | 5,290,991 |
| 売掛金 | 170,908 | 243,772 |
| 商品 | 108,846 | 17,818 |
| 仕掛品 | 3,640 | 2,984 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 2,500 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 360 | 360 |
| 未収還付法人税等 | 28,741 | - |
| 繰延税金資産 | 6,834 | 15,958 |
| その他 | 256,693 | 266,685 |
| 貸倒引当金 | △31 | △45 |
| 流動資産合計 | 6,262,282 | 5,841,026 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,686 | 24,366 |
| 減価償却累計額 | △9,451 | △10,788 |
| 建物(純額) | 11,235 | 13,578 |
| 工具、器具及び備品 | 51,831 | 60,498 |
| 減価償却累計額 | △33,540 | △42,043 |
| 減損損失累計額 | △876 | △596 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,414 | 17,858 |
| 建設仮勘定 | - | 1,175 |
| 有形固定資産合計 | 28,650 | 32,611 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 161,254 | 111,083 |
| のれん | 88,148 | 77,129 |
| 無形固定資産合計 | 249,402 | 188,213 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 1,000 | ※ 11,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,130 | 770 |
| 繰延税金資産 | 88 | 15,308 |
| その他 | 59,687 | 72,838 |
| 貸倒引当金 | △2,131 | △2,127 |
| 投資その他の資産合計 | 62,774 | 97,789 |
| 固定資産合計 | 340,827 | 318,614 |
| 資産合計 | 6,603,110 | 6,159,640 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 158,405 | 80,019 |
| 短期借入金 | - | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 未払金 | 24,863 | 27,371 |
| 未払法人税等 | 13,912 | 114,948 |
| 預り金 | 4,413,740 | 3,772,645 |
| 未払消費税等 | 6,349 | 46,376 |
| その他 | 33,326 | 45,666 |
| 流動負債合計 | 4,680,597 | 4,127,027 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 55,833 | 25,833 |
| 資産除去債務 | 5,240 | 6,714 |
| その他 | 6,608 | 6,608 |
| 固定負債合計 | 67,682 | 39,156 |
| 負債合計 | 4,748,279 | 4,166,183 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,237,988 | 1,237,988 |
| 資本剰余金 | 83,900 | 83,900 |
| 利益剰余金 | 523,845 | 656,448 |
| 自己株式 | △48,720 | △48,720 |
| 株主資本合計 | 1,797,013 | 1,929,616 |
| 非支配株主持分 | 57,817 | 63,840 |
| 純資産合計 | 1,854,830 | 1,993,456 |
| 負債純資産合計 | 6,603,110 | 6,159,640 |