四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,340 | 43,201 |
| 減価償却費 | 7,284 | 7,341 |
| のれん償却額 | 2,246 | 2,246 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △172,005 | △520 |
| 受取利息 | △1,256 | △752 |
| 支払利息 | 1,438 | 1,383 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 50,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,745 | 39,369 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,831 | 1,347 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,510 | △21,945 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,345 | △3,955 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △210,458 | △315,904 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,345 | 2,579 |
| その他 | 327,352 | 19,219 |
| 小計 | 11,347 | △226,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 925 | 758 |
| 利息の支払額 | △1,307 | △1,359 |
| 法人税等の支払額 | △4,221 | △5,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,743 | △232,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,111 | △2,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,694 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △300 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 330 | 360 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,823 | 97,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,800 | △25,800 |
| 配当金の支払額 | - | △11,634 |
| その他 | △40 | 243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,840 | △37,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,272 | △172,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,104,003 | 5,476,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,071,730 | ※ 5,303,986 |