四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △70,909 | 86,508 |
| 減価償却費 | 7,327 | 11,505 |
| のれん償却額 | 11,065 | 11,065 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,980 | 16 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 201,060 | - |
| 受取利息 | △855 | △111 |
| 支払利息 | 1,808 | 1,711 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,978 | △4,124 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,138 | △203,782 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,337 | 31,173 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △303,193 | 96,850 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,935 | 4,838 |
| その他 | △5,294 | △70,127 |
| 小計 | △175,212 | △34,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 853 | 111 |
| 利息の支払額 | △1,913 | △1,701 |
| 法人税等の支払額 | △9,101 | △64,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △185,373 | △100,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,936 | △7,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,430 | △45,789 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △15,724 | 6,608 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,611 | △46,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △15,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,000 | - |
| 配当金の支払額 | △23,186 | △23,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,813 | △38,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △154,171 | △184,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,383,941 | 4,927,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,229,770 | ※ 4,742,384 |