訂正有価証券報告書-第121期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 474,371 | 280,679 | |||||||||
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 13,458 | 13,682 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,352 | 86,510 | |||||||||
| 減損損失 | 3,850 | 15,939 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,154 | 7,030 | |||||||||
| 支払備金の増減額(△は減少) | 117,139 | 47,472 | |||||||||
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 293,034 | △722,309 | |||||||||
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 8,264 | 8,305 | |||||||||
| 契約者配当準備金繰入額(△は戻入額) | 87,500 | 95,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,595 | △3,643 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 152 | 147 | |||||||||
| 貸付金償却 | 459 | 1,513 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,420 | △6,004 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △69 | △134 | |||||||||
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 22,903 | 18,202 | |||||||||
| 利息及び配当金等収入 | △1,386,792 | △1,431,356 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△は益) | △451,269 | 431,593 | |||||||||
| 支払利息 | 26,704 | 33,000 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △453,064 | △227,065 | |||||||||
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 2,191 | 498 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,529 | △6,184 | |||||||||
| 再保険貸の増減額(△は増加) | △78,519 | 558,710 | |||||||||
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △251,517 | △12,076 | |||||||||
| 再保険借の増減額(△は減少) | 76,163 | △307,989 | |||||||||
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | △25,677 | 50,448 | |||||||||
| その他 | 87,547 | 35,088 | |||||||||
| 小計 | △1,376,207 | △1,032,942 | |||||||||
| 利息及び配当金等の受取額 | 1,554,969 | 1,621,166 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,077 | △36,066 | |||||||||
| 契約者配当金の支払額 | △83,541 | △93,123 | |||||||||
| その他 | △383,791 | △436,527 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △141,428 | △154,975 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △462,076 | △132,468 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | △19,326 | 4,460 | |||||||||
| 買入金銭債権の取得による支出 | △47,029 | △25,989 | |||||||||
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 40,290 | 29,995 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △69,896 | △92,105 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 92,300 | 285,464 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △10,457,617 | △10,719,051 | |||||||||
| 有価証券の売却・償還による収入 | 10,932,077 | 14,073,919 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △940,561 | △1,000,871 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 863,640 | 842,473 | |||||||||
| 短期資金運用の純増減額(△は減少) | 672,886 | △2,764,354 | |||||||||
| 資産運用活動計 | 1,066,764 | 633,940 | |||||||||
| 営業活動及び資産運用活動計 | 604,688 | 501,472 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,465 | △117,860 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,910 | 56,547 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,547 | △43,821 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 694 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △218,369 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,919 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 963,276 | 310,437 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | 330,130 | 103,673 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △298,308 | △205,632 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 79,453 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △129,858 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 147 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,302 | △3,147 | |||||||||
| 短期資金調達の純増減額(△は減少) | 109,976 | △13,599 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △199,999 | △120,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68,678 | △84,814 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △120 | △2,075 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180,707 | △325,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,341 | 48,019 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 353,833 | △99,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,262,910 | 2,616,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,616,743 | ※1 2,517,285 | |||||||||