有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 101,264 | 482,540 | |||||||||
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 13,074 | 13,188 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,753 | 56,086 | |||||||||
| 減損損失 | 3,556 | 2,552 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,459 | 4,039 | |||||||||
| 支払備金の増減額(△は減少) | 60,945 | 94,552 | |||||||||
| 責任準備金の増減額(△は減少) | △97,358 | 829,507 | |||||||||
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 8,245 | 8,218 | |||||||||
| 契約者配当準備金繰入額(△は戻入額) | 82,500 | 77,500 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 401 | 17,238 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 417 | △180 | |||||||||
| 貸付金償却 | 128 | 369 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,662 | 2,804 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △109 | △190 | |||||||||
| 時効保険金等払戻引当金の増減額(△は減少) | △100 | ― | |||||||||
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 22,536 | 23,658 | |||||||||
| 利息及び配当金等収入 | △1,302,807 | △1,347,865 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△は益) | △388,245 | △749,410 | |||||||||
| 支払利息 | 44,335 | 33,476 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 491,107 | △444,926 | |||||||||
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 8,110 | 1,125 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 37,880 | △10,643 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △34,994 | |||||||||
| 再保険貸の増減額(△は増加) | △158,655 | △212,668 | |||||||||
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △220,309 | △54,059 | |||||||||
| 再保険借の増減額(△は減少) | 433,398 | △55,660 | |||||||||
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 89,323 | 65,816 | |||||||||
| その他 | 95,031 | 107,459 | |||||||||
| 小計 | △627,778 | △1,090,465 | |||||||||
| 利息及び配当金等の受取額 | 1,516,727 | 1,487,427 | |||||||||
| 利息の支払額 | △51,120 | △43,394 | |||||||||
| 契約者配当金の支払額 | △89,181 | △84,461 | |||||||||
| その他 | △14,750 | △304,509 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △143,811 | △44,500 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,084 | △79,904 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | △3,136 | △4,234 | |||||||||
| 買入金銭債権の取得による支出 | △44,550 | △48,967 | |||||||||
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 22,702 | 15,459 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △554,729 | △226,019 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 53,676 | 162,283 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △9,121,274 | △11,675,124 | |||||||||
| 有価証券の売却・償還による収入 | 9,006,260 | 10,923,203 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △936,951 | △788,869 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 713,194 | 676,611 | |||||||||
| 短期資金運用の純増減額(△は減少) | 94,604 | 1,587,013 | |||||||||
| 資産運用活動計 | △770,203 | 621,355 | |||||||||
| 営業活動及び資産運用活動計 | △180,118 | 541,450 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,485 | △38,166 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,973 | 23,283 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,974 | △38,310 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 33 | 1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,348 | ― | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △640 | △16,800 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △79,793 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △896,437 | 551,362 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | 72,345 | 256,789 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △65,000 | △182,470 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 147,321 | 79,440 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △62,703 | △2,132 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,633 | △2,966 | |||||||||
| 短期資金調達の純増減額(△は減少) | 789,923 | 17,281 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27,999 | △29,999 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,287 | △69,855 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △95 | △500 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784,869 | 65,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19,127 | 28,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 459,389 | 565,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,237,077 | 1,697,582 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,115 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,697,582 | ※1 2,262,910 | |||||||||