有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 85,393 | 89,138 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,666 | 16,371 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40 | △284 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,397 | 1,425 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △0 | 16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △353 | △325 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,699 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △32,502 | △10,486 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △16,693 | 183,044 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 6,855 | △49,456 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 39,020 | △392,579 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △27,253 | △79,943 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 18,520 | 21,973 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △120,735 | 21,567 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 43,835 | △11,626 | |||||||||
| その他 | 9,815 | 2,111 | |||||||||
| 小計 | 22,926 | △212,753 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 325 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △46,248 | △13,264 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,968 | △225,692 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △210 | △327 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,050 | △23,942 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △613 | △147 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,105 | 9,087 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △212 | △512 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 113 | 361 | |||||||||
| その他 | 182 | △89 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,685 | △15,569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,112 | 217,620 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,637 | 317,139 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △117,597 | △91,072 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 198,705 | 292,054 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △198,150 | △237,053 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △100,464 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,482 | 398,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,829 | 156,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,757 | 1,160,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,160,586 | ※1 1,317,548 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
