有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 56,566 | 17,433 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,483 | 20,140 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △47 | △28 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,198 | 420 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △6 | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △246 | △113 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,484 | △163 | |||||||||
| 構造改革関連費用 | - | 12,702 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 14,498 | △81,003 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △205,412 | △248,064 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 83,277 | 49,082 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 491,126 | 230,773 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △88,971 | △115,019 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △79,086 | △209,159 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △46,853 | 40,551 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,454 | 34,988 | |||||||||
| その他 | 9,311 | 18,410 | |||||||||
| 小計 | 252,807 | △229,068 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 113 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △25,927 | △13,936 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,126 | △242,892 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,499 | △3,725 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,468 | △26,880 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △55 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,476 | 674 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △547 | △688 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 429 | 1,036 | |||||||||
| その他 | △302 | △305 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,930 | △29,945 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,900 | △79,738 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 41,646 | 37,694 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △55,521 | △92,941 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 225,941 | 243,195 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △241,247 | △252,293 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △64,436 | △38,297 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,717 | △182,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119,478 | △455,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,317,548 | 1,437,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,437,026 | ※1 981,808 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
