有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 117,133 | 85,393 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,560 | 15,666 | |||||||||
| のれん償却額 | 10 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 242 | △40 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,959 | 1,397 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 80 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △235 | △353 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △770 | - | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 11,573 | △32,502 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 445,716 | △16,693 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 38,403 | 6,855 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | △45,922 | 39,020 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 156,851 | △27,253 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △92,001 | 18,520 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 15,736 | △120,735 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △25,295 | 43,835 | |||||||||
| その他 | 24,770 | 9,815 | |||||||||
| 小計 | 662,811 | 22,926 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 353 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,622 | △46,248 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,425 | △22,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △893 | △210 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,153 | △23,050 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △913 | △613 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,984 | 3,105 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △429 | △212 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 341 | 113 | |||||||||
| その他 | 1,118 | 182 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,945 | △19,685 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △398,892 | △14,112 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 218,224 | 200,637 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △67,455 | △117,597 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 228,977 | 198,705 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △311,572 | △198,150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △330,717 | 69,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,762 | 26,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 837,250 | 1,133,757 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 743 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,133,757 | ※1 1,160,586 | |||||||||
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