有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,862 | 6,777 |
| 減価償却費 | 24,593 | 24,001 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △430 | 227 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 11 | 564 |
| 受取利息及び受取配当金 | △137 | △164 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 201 | 774 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | △2,423 |
| 構造改革関連費用 | 44 | - |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △46,004 | △20,004 |
| トレーディング商品の増減額 | △257,567 | 1,408,043 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △10,764 | 943 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の 増減額 | 286,735 | △1,608,537 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △99,336 | 159,522 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △152,455 | 85,364 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △31,322 | 73,645 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 36,983 | △20,343 |
| その他 | 17,570 | △1,862 |
| 小計 | △152,025 | 106,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 164 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △22,218 | △29,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △174,107 | 77,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,487 | △13,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 4,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,249 | △26,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104 | 4,357 |
| 差入保証金の差入による支出 | △668 | △499 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,572 | 1,270 |
| 貸付けによる支出 | △30,000 | - |
| その他 | △904 | △264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,508 | △29,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 121,000 | △308,670 |
| 長期借入れによる収入 | 334,300 | 25,736 |
| 長期借入金の返済による支出 | △73,105 | △220,753 |
| 社債の発行による収入 | 769,207 | 259,461 |
| 社債の償還による支出 | △538,107 | △340,809 |
| 配当金の支払額 | △341,393 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,901 | △585,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,285 | △537,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,494,682 | 1,543,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,543,967 | ※1 1,006,868 |
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