有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 71,746 | 154,477 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,326 | 18,004 | |||||||||
| のれん償却額 | 61 | 61 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 112 | △18 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,699 | 1,322 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △110 | 912 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △146 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 745 | 526 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △913 | △1,734 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △39,556 | △25,384 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △336,402 | 1,794,886 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △62,737 | △74,199 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,237,445 | △1,802,941 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △36,667 | △163,684 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 45,054 | 132,563 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 31,357 | 8,085 | |||||||||
| その他 | 31,943 | 19,595 | |||||||||
| 小計 | 967,989 | 62,325 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 146 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △21,395 | 986 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,710 | 63,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △187 | △374 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,904 | △17,150 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,517 | △817 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,242 | 2,801 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 4,831 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △946 | △724 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,514 | 1,929 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 8 | |||||||||
| その他 | 101 | 729 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187 | △13,597 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △692,441 | △47,163 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 60,600 | 147,029 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △268,999 | △77,973 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 101,817 | 266,350 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △127,316 | △288,921 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △926,339 | △678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,558 | 49,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,215 | 761,498 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 601,725 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 761,498 | ※1 810,681 | |||||||||
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