有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,433 | 61,656 |
| 減価償却費 | 20,140 | 23,581 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | △68 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 420 | 479 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △19 | △217 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △104 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △163 | △88 |
| 減損損失 | - | 2,231 |
| 構造改革関連費用 | 12,702 | 2,377 |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △81,003 | △42,004 |
| トレーディング商品の増減額 | △248,064 | △179,554 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 49,082 | △40,057 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 230,773 | 320,090 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △115,019 | 55,610 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △209,159 | 46,876 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 40,551 | △40,619 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 34,988 | 88,996 |
| その他 | 18,410 | △44,263 |
| 小計 | △229,068 | 254,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 104 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △13,936 | △7,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △242,892 | 247,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,725 | △2,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,880 | △19,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55 | △7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 674 | 754 |
| 差入保証金の差入による支出 | △688 | △514 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,036 | 997 |
| その他 | △305 | △670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,945 | △22,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △79,738 | 279,450 |
| 長期借入れによる収入 | 37,694 | 107,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | △92,941 | △171,529 |
| 社債の発行による収入 | 243,195 | 557,447 |
| 社債の償還による支出 | △252,293 | △473,778 |
| 配当金の支払額 | △38,297 | △11,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,380 | 286,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △455,218 | 512,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,437,026 | 981,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 981,808 | ※1 1,494,682 |
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