有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,656 | 79,862 |
| 減価償却費 | 23,581 | 24,593 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △68 | △5 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 479 | △430 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △217 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △137 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △88 | △3 |
| 減損損失 | 2,231 | - |
| 構造改革関連費用 | 2,377 | 44 |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △42,004 | △46,004 |
| トレーディング商品の増減額 | △179,554 | △257,567 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △40,057 | △10,764 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の 増減額 | 320,090 | 286,735 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 55,610 | △99,336 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 46,876 | △152,455 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △40,619 | △31,322 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 88,996 | 36,983 |
| その他 | △44,263 | 17,771 |
| 小計 | 254,922 | △152,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 137 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,083 | △22,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,944 | △174,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △8,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,125 | △3,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,498 | △16,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 754 | 104 |
| 差入保証金の差入による支出 | △514 | △668 |
| 差入保証金の回収による収入 | 997 | 1,572 |
| 貸付けによる支出 | - | △30,000 |
| その他 | △670 | △775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,064 | △48,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 279,450 | 121,000 |
| 長期借入れによる収入 | 107,049 | 334,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △171,529 | △73,105 |
| 社債の発行による収入 | 557,447 | 769,207 |
| 社債の償還による支出 | △473,778 | △538,107 |
| 配当金の支払額 | △11,645 | △341,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,993 | 271,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 512,873 | 49,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 981,808 | 1,494,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,494,682 | ※1 1,543,967 |
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