社債及び借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 1590億700万
- 2019年3月31日 -13.71%
- 1372億1200万
- 2020年3月31日 -18.27%
- 1121億4800万
- 2021年3月31日 -48.19%
- 581億600万
- 2022年3月31日 -40.8%
- 344億
- 2023年3月31日 -95.85%
- 14億2900万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 15 社債及び借入金2023/06/27 15:00
社債及び借入金の内訳は以下のとおりです。
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末時点における現金及び現金同等物の金額は8,773億円、社債及び借入金を含み、リース負債を含まない有利子負債の金額は352億円、この差額のネットキャッシュは8,420億円です。ネットキャッシュの金額は、前年度末と比べ2,331億円増となりました。2023/06/27 15:00
⑤ 連結キャッシュ・フローの概況 - #3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/27 15:00
(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 14、27 283,849 349,916 社債及び借入金 15、27 26,236 33,845 リース負債 12、27 38,433 41,167 非流動負債 社債及び借入金 15、27 34,400 1,429 リース負債 12、27 172,355 178,513