営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、投資活動による支出が営業活動及び財務活動による収入を上回ったため、前連結会計年度末比351億円減少し2,751億円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は、前年同期比165億円(21.4%)減少の610億円となりました。これは税金等調整前四半期純利益786億円から、加算項目の主なものとして、減価償却費218億円及びのれん償却額240億円、減算項目の主なものとして、関係会社株式売却益220億円及び法人税等の支払額445億円を計上したことによるものであります。

2016/11/10 15:06