営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－重要性がある会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

要約中間連結キャッシュ・フロー計算書関係
前中間期において、営業活動によるキャッシュ・フローのその他の増減に含めて表示していた受取利息及び受取配当金並びに財務活動によるキャッシュ・フローのその他の増減に含めて表示していたデリバティブの決済による収入は、金額的重要性が増したため、当中間期より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前中間期において、営業活動によるキャッシュ・フローのその他の増減に含めて表示していた△19,368百万円は、受取利息及び受取配当金として、また、財務活動によるキャッシュ・フローのその他の増減に含めて表示していた6,990百万円は、デリバティブの決済による収入として組み替えています。

2024/11/11 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(5) 連結キャッシュ・フローの概況

	前中間期	当中間期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	244.9	279.0	34.1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34.7	△29.8	4.8

当第2四半期及び当中間期の自己株式の取得による支出は、それぞれ4,368億円、5,325億円となりました。

2024/11/11 15:30

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位: 百万円)
	注記	前中間期(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間期(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		261,047		297,053
法人所得税の支払額		△86,174		△57,480
営業活動によるキャッシュ・フロー		244,944		279,046

2024/11/11 15:30