有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,718 | 42,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,367 | △429 |
| 支払利息 | 6,133 | 2,790 |
| 為替差損益(△は益) | △1,183 | △16,385 |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 13,804 | △1,468 |
| トレーディング商品の増減額 | △171,418 | △122,231 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1 | - |
| 約定見返勘定の増減額 | △16,291 | 167,904 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 3,270 | 5,023 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 17,500 | △21,533 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 786 | 974 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 123,923 | 31,205 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 66,773 | △36,254 |
| 支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | 2,880 | △589 |
| 有価証券等引渡未了勘定及び有価証券等受入未了勘定の増減額 | △421 | △469 |
| 未収収益の増減額(△は増加) | 2,984 | 353 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,693 | 1,032 |
| その他 | △1,958 | 1,712 |
| 小計 | 71,440 | 54,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,863 | 290 |
| 利息の支払額 | △6,962 | △3,139 |
| 法人税等の支払額 | △11,757 | △11,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,584 | 39,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,083 | △18,398 |
| 親会社長期借入金の純増減額(△は減少) | ※3 2,228 | ※3 △47,966 |
| 長期借入れによる収入 | ※2 36,500 | ※2 96,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △54,273 | ※2 △160,936 |
| 社債の発行による収入 | 25,925 | 84,490 |
| 社債の償還による支出 | - | △64,930 |
| 配当金の支払額 | △15,097 | △15,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,633 | △127,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,594 | 15,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,544 | △71,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,887 | 367,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 367,432 | ※1 295,525 |
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