有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,508 | 31,522 |
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | - | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △390 | △719 |
| 支払利息 | 3,279 | 3,318 |
| 為替差損益(△は益) | △127 | △1,467 |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 2,260 | △180 |
| トレーディング商品の増減額(△は増加) | △268,554 | 216,664 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 405 | - |
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △9,360 | △3,692 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額(△は増加) | △4,343 | △18,941 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額(△は増加) | 175,037 | △213,885 |
| 立替金及び預り金の増減額(△は増加) | △706 | 553 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △80,465 | 54,021 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △94,046 | △13,193 |
| 支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額(△は増加) | △238 | △1,452 |
| 有価証券等引渡未了勘定及び有価証券等受入未了勘定の増減額(△は増加) | △38 | △233 |
| 未収収益の増減額(△は増加) | △248 | △1,108 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,471 | 1,986 |
| その他 | △756 | 397 |
| 小計 | △259,255 | 53,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 830 |
| 利息の支払額 | △3,217 | △3,392 |
| 法人税等の支払額 | △14,468 | △3,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △276,674 | 47,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,205 | ※4 136,114 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,000 | △9,000 |
| 親会社長期借入金の純増減額(△は減少) | ※3 227,813 | ※3,※4 △264,749 |
| 長期借入れによる収入 | ※2 35,700 | ※2 89,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △50,975 | ※2 △65,000 |
| 社債の発行による収入 | 37,540 | 23,650 |
| 配当金の支払額 | △12,674 | △17,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,198 | △106,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | 1,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,205 | △57,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,525 | 264,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 264,319 | ※1 206,727 |
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