有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,522 | 32,425 |
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △10 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △719 | △824 |
| 支払利息 | 3,318 | 3,578 |
| 為替差損益(△は益) | △1,467 | △1,346 |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △180 | △9,753 |
| トレーディング商品の増減額(△は増加) | 216,664 | 281,022 |
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △3,692 | △149,878 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額(△は増加) | △18,941 | 19,549 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額(△は増加) | △213,885 | 264,016 |
| 立替金及び預り金の増減額(△は増加) | 553 | △4,277 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 54,021 | △98,676 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △13,193 | 42,762 |
| 支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額(△は増加) | △1,452 | 2,197 |
| 有価証券等引渡未了勘定及び有価証券等受入未了勘定の増減額(△は増加) | △233 | 616 |
| 未収収益の増減額(△は増加) | △1,108 | 1,260 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,986 | 3,489 |
| その他 | 397 | △449 |
| 小計 | 53,579 | 385,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 741 |
| 利息の支払額 | △3,392 | △3,519 |
| 法人税等の支払額 | △3,393 | △13,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,624 | 369,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △4 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | △48,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1 | △49,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | ※4 136,114 | △174,821 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,000 | 540 |
| 親会社長期借入金の純増減額(△は減少) | ※3,※4 △264,749 | - |
| 長期借入れによる収入 | ※2 89,600 | ※2,※4 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △65,000 | ※2,※4 △2,000 |
| 社債の発行による収入 | 23,650 | 22,120 |
| 社債の償還による支出 | - | △385 |
| 配当金の支払額 | △17,071 | △22,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,456 | △164,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,241 | 1,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,592 | 156,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,319 | 206,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 206,727 | ※1 363,423 |
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