有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,072 | 33,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | △733 | △235 |
| 支払利息 | 3,927 | 3,731 |
| 為替差損益(△は益) | △2,624 | △379 |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 10,144 | △695 |
| トレーディング商品の増減額(△は増加) | △300,586 | 283,507 |
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | 72,144 | 31,174 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額(△は増加) | 1,103 | △22,943 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額(△は増加) | △209,149 | 51,320 |
| 立替金及び預り金の増減額(△は増加) | 2,123 | △2,921 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △80,535 | △195,299 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △66,218 | 163,078 |
| 有価証券等引渡未了勘定及び有価証券等受入未了勘定の増減額(△は増加) | △44 | 686 |
| 未収収益の増減額(△は増加) | △552 | 1,860 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △85 | 1,655 |
| その他 | △555 | △338 |
| 小計 | △548,571 | 347,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 852 | 329 |
| 利息の支払額 | △3,911 | △3,464 |
| 法人税等の支払額 | △9,195 | △7,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △560,825 | 337,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 48,997 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ※2 48,997 | ※2 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | 441,419 | △281,155 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △540 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,500 | △6,000 |
| 社債の発行による収入 | 4,100 | 2,600 |
| 社債の償還による支出 | △100 | △1,500 |
| 配当金の支払額 | △8,637 | △14,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ※2 428,241 | ※2 △292,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,784 | 305 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,801 | 45,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363,423 | 282,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 282,621 | ※1 328,326 |
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