有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,121 | 33,718 |
| 減価償却費 | - | - |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 2,208 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,409 | △2,367 |
| 支払利息 | 4,366 | 6,133 |
| 為替差損益(△は益) | 120 | △1,183 |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △13,109 | 13,804 |
| トレーディング商品の増減額 | 177,901 | △171,418 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 0 | 1 |
| 約定見返勘定の増減額 | △3,442 | △16,291 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △20,929 | 3,270 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | △209,616 | 17,500 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 3,863 | 786 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △234,726 | 123,923 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 200,487 | 66,773 |
| 支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | △2,089 | 2,880 |
| 有価証券等引渡未了勘定及び有価証券等受入未了勘定の増減額 | 303 | △421 |
| 未収収益の増減額(△は増加) | △5,986 | 2,984 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,581 | △6,693 |
| その他 | △302 | △1,958 |
| 小計 | △63,658 | 71,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,343 | 2,863 |
| 利息の支払額 | △4,230 | △6,962 |
| 法人税等の支払額 | △11,545 | △11,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △74,090 | 55,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,049 | 3,083 |
| 親会社長期借入金の純増減額(△は減少) | 133,302 | 2,228 |
| 長期借入れによる収入 | ※2 123,353 | ※2 36,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △16,464 | ※2 △54,273 |
| 社債の発行による収入 | - | 25,925 |
| 社債の償還による支出 | △500 | - |
| 配当金の支払額 | △28,000 | △15,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,642 | △1,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198 | 1,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,745 | 55,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,142 | 311,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 311,887 | ※1 367,432 |
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