有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 42,506 | 28,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | △429 | △390 |
| 支払利息 | 2,790 | 3,279 |
| 為替差損益(△は益) | △16,385 | △127 |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △1,468 | 2,260 |
| トレーディング商品の増減額 | △122,231 | △268,554 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | 405 |
| 約定見返勘定の増減額 | 167,904 | △9,360 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 5,023 | △4,343 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | △21,533 | 175,037 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 974 | △706 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 31,205 | △80,465 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △36,254 | △94,046 |
| 支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | △589 | △238 |
| 有価証券等引渡未了勘定及び有価証券等受入未了勘定の増減額 | △469 | △38 |
| 未収収益の増減額(△は増加) | 353 | △248 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,032 | △9,471 |
| その他 | 1,712 | △756 |
| 小計 | 54,140 | △259,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 267 |
| 利息の支払額 | △3,139 | △3,217 |
| 法人税等の支払額 | △11,745 | △14,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,545 | △276,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △18,398 | 7,794 |
| 親会社長期借入金の純増減額(△は減少) | ※3 △47,966 | ※3 227,813 |
| 長期借入れによる収入 | ※2 96,000 | ※2 35,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △160,936 | ※2 △50,975 |
| 社債の発行による収入 | 84,490 | 37,540 |
| 社債の償還による支出 | △64,930 | - |
| 配当金の支払額 | △15,313 | △12,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,055 | 245,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,603 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,906 | △31,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,432 | 295,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 295,525 | ※1 264,319 |
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