長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け746百万円の経常損失を計上したため、一部のシンジケートローンに付されている財務制限条項に抵触しております。
財務基盤の一層の安定化のため、取引先銀行とのコミットメントライン契約及び当座貸越契約の締結、保有不動産の売却並びに第三者割当による新株予約権の発行及び行使等を実施し、十分な運転資金を引き続き確保しております。また、金融機関からは財務制限条項の抵触による期限の利益喪失請求権の放棄を受ける見込みでおります。
(6)研究開発活動

2021/10/13 16:58

#2 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

・有形固定資産の売却
・コミットメントライン契約及び当座貸越契約の締結
・第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行及び行使

2021/10/13 16:58