有価証券報告書-第21期(2025/03/01-2026/02/28)

1.フランチャイズ契約
当社は、日本国内の各ホテル所在地においてのアパホテルブランドの運営権などを取得することを目的として、アパホテル株式会社との間でアパホテルズ&リゾーツのフランチャイズ加盟契約を締結しております。
2014年5月30日付で締結したアパホテル〈TKP札幌駅前〉を対象とする契約をはじめとして、合計22拠点でフランチャイズ契約を締結しております。
2.連結子会社間の吸収合併に関する契約
当社は、2025年11月14日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ノバレーゼおよび株式会社エスクリの合併に係る合併契約の締結について決議し、同日付で当該契約を締結いたしました。
また、当社は同日、持分法適用関連会社であった株式会社エスクリのA種種類株式に付与された普通株式を対価とする取得請求権の一部を行使し、同社を連結子会社としております。当該合併契約に基づき、両社は、経営資源の最適化および事業シナジーの最大化を目的として、2026年4月1日付で合併いたしました。
詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載しております。
3.金銭消費貸借契約
当社の連結子会社である株式会社ノバレーゼは、下記の金銭消費貸借契約を締結しております。
(1)契約内容
株式会社ノバレーゼは、既存借入金のリファイナンスを目的として、国内金融機関9社各社のそれぞれと金銭消費貸借契約を締結し、借入を実行しております。
主な契約内容は以下のとおりであります。
①契約の相手先 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行、農林中央金庫、株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策投資銀行、JA三井リース株式会社、株式会社あおぞら銀行、株式会社横浜銀行、株式会社みなと銀行
②契約期間 2024年9月30日から2030年6月30日
③借入金総額 9,492百万円
④利率 日本円TIBOR(0%が下限)に一定のマージンを加算
⑤担保の内容 建物及び構築物、土地
⑥借入実行日 2024年9月30日
⑦返済期限 2025年6月末日より6か月ごとに返済(最終返済日2030年6月30日)
⑧財務制限条項(株式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行、農林中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、JA三井リース株式会社、株式会社あおぞら銀行、株式会社横浜銀行)
a.各決算期末の借入人の連結財政状態計算書上の資本合計の金額を、直前の各決算期末の借入人の連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75%以上に維持すること。
b.各決算期末における借入人の連結損益計算書上の営業利益または当期利益のいずれか一つでも赤字となる状態を生じさせないこと。
(2)残高 7,972百万円
(※)2024年4月1日前に締結された契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。