半期報告書-第21期(2025/03/01-2026/02/28)
2 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2025年8月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 6,350百万円 | 7,250百万円 |
| 借入実行残高 | 2,900 | 2,400 |
| 差引額 | 3,450 | 4,850 |