訂正有価証券報告書-第6期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 3,000 | 3,000 | 0.34 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 3,487 | 3,370 | 0.55 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 2,149 | 2,964 | 1.67 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 7,838 | 4,985 | 0.40 | 平成27年11月30日~ 平成31年7月31日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 4,446 | 6,396 | 1.67 | 平成27年9月5日~ 平成41年7月31日 |
合計 | 20,921 | 20,717 | - | - |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 2,337 | 1,464 | 707 | 476 |
リース債務 | 2,572 | 1,987 | 1,232 | 553 |