有価証券報告書-第8期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,689 | 16,511 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,369 | 9,160 | |||||||||
| 減損損失 | 806 | 3,082 | |||||||||
| のれん償却額 | 680 | 1,123 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | △241 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △56 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 144 | 169 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △6 | △934 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 97 | 225 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1 | △1 | |||||||||
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 312 | 989 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 400 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 86 | 94 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △70 | △158 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,371 | △2,420 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,379 | △2,523 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,105 | △6,009 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △236 | 1,450 | |||||||||
| その他 | 575 | △19 | |||||||||
| 小計 | 6,719 | 20,814 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △97 | △224 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,203 | △5,805 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 444 | 221 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,944 | 15,031 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △279 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 268 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,018 | △9,673 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 488 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △169 | △512 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 50 | - | |||||||||
| 関係会社預け金の預入による支出 | △8,000 | △7,000 | |||||||||
| 関係会社預け金の払戻による収入 | - | 15,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,804 | △2,716 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 171 | 294 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △445 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33 | - | |||||||||
| その他 | △53 | △277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,788 | △4,853 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,000 | 1,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,544 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,793 | △5,588 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △686 | △2,057 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △27 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,716 | △3,858 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2,448 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △165 | |||||||||
| その他 | 0 | 154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,025 | △10,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,853 | 155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,889 | 9,036 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,036 | ※1 13,245 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
