有価証券報告書-第14期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,311 | 42,410 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,178 | 16,988 | |||||||||
| 減損損失 | 3,826 | 4,989 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,797 | 1,973 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △169 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 357 | 205 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 784 | 911 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 128 | 4 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 142 | △91 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 428 | 468 | |||||||||
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 1,048 | 1,071 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 27 | 1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 122 | 206 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △240 | △174 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △354 | △4,128 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,428 | △5,703 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,907 | △21,903 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,982 | △3,453 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 512 | 1,239 | |||||||||
| その他 | △3,801 | △2,913 | |||||||||
| 小計 | 63,540 | 32,086 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △423 | △493 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,012 | △16,987 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,275 | 1,608 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,396 | 16,228 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △818 | △1,001 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,147 | 1,421 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,638 | △19,129 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 617 | 13 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △823 | △1,024 | |||||||||
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 7,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,445 | ※2 △11,545 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △5,971 | △5,808 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 278 | 426 | |||||||||
| その他 | △1,494 | △440 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,147 | △37,088 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 0 | 40 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 10,580 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,116 | △5,291 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △380 | △110 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,659 | △6,287 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,177 | △8,574 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 875 | 1,988 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,512 | △2 | |||||||||
| その他 | - | 375 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,970 | △7,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 43 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,297 | △28,099 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,599 | 50,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,937 | ※1 22,837 | |||||||||