有価証券報告書-第13期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,936 | 41,311 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,149 | 15,178 | |||||||||
| 減損損失 | 3,536 | 3,826 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,514 | 1,797 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △169 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | △10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 891 | 357 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 637 | 784 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 246 | 128 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △9 | 1 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 142 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 393 | 428 | |||||||||
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 1,035 | 1,048 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 130 | 27 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 554 | 122 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △335 | △240 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,688 | △354 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,329 | △10,428 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,223 | 8,907 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,094 | 512 | |||||||||
| その他 | 4,594 | 181 | |||||||||
| 小計 | 83,561 | 63,540 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △401 | △423 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,297 | △18,012 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,036 | 1,275 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,156 | 46,396 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △955 | △818 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,987 | 1,147 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,644 | △13,638 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 617 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △950 | △823 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △90 | - | |||||||||
| 関係会社預け金の預入による支出 | △7,000 | - | |||||||||
| 関係会社預け金の払戻による収入 | - | 7,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △399 | ※2 △2,445 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △5,883 | △5,971 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 387 | 278 | |||||||||
| その他 | △240 | △1,494 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,459 | △16,147 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,300 | 0 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,148 | △4,116 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △280 | △380 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,609 | △5,659 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,400 | △7,177 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △5,512 | |||||||||
| その他 | 500 | 875 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,241 | △16,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | 18 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,446 | 13,297 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 41 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,152 | 37,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,599 | ※1 50,937 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
