大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 151,574 | 164,990 |
| 減価償却費及び償却費 | 55,085 | 58,998 |
| 減損損失及びその戻入益 | 400 | 25,102 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -14,828 | -13,256 |
| 金融収益 | -3,210 | -2,239 |
| 金融費用 | 7,465 | 8,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,940 | -16,261 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 18,326 | 43,974 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,179 | -13,922 |
| その他 | 413 | -12,566 |
| 小計 | 200,108 | 243,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,074 | 6,940 |
| 利息の支払額 | -3,133 | -2,400 |
| 法人所得税等の支払額 | -23,082 | -60,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 181,966 | 187,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,535 | -36,754 |
| 無形資産の取得による支出 | -9,670 | -39,803 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 39,189 | 14,124 |
| 投資の取得による支出 | -44,443 | -19,792 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,105 | -5,568 |
| その他 | -3,442 | 990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -58,676 | -86,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,292 | -9,145 |
| 長期借入れによる収入 | 3,756 | 433 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,057 | -14,477 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -11,965 | -12,392 |
| 配当金の支払額 | -55,559 | -55,522 |
| その他 | -565 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,685 | -91,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 113,605 | 10,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 393,141 | 339,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,486 | -4,364 |
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