キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 16:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -602億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1905億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2832億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 128,414 | -2,285 | -56,962 | 126,129 | -22,529 | 430,685 | 通期 | 226,461 | -108,514 | -66,695 | 117,947 | -69,943 | 417,538 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 80,232 | 2,140 | -4,144 | 82,372 | -23,936 | 501,720 | 通期 | 88,535 | -28,682 | -35,957 | 59,853 | -39,959 | 456,540 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 227,522 | -434,023 | 213,662 | -206,501 | -44,591 | 463,484 | 通期 | 253,873 | -420,056 | 176,505 | -166,183 | -72,837 | 460,609 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 55,324 | 8,978 | -26,720 | 64,302 | - | 488,227 | 2Q | 93,451 | -69,320 | -43,427 | 24,131 | -28,942 | 415,559 | 3Q | 134,877 | -100,284 | -75,147 | 34,593 | - | 392,986 | 通期 | 142,004 | -135,100 | -93,094 | 6,904 | - | 369,875 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 26,237 | -28,084 | -31,130 | -1,847 | - | 331,344 | 2Q | 55,899 | 212 | -48,529 | 56,111 | - | 373,599 | 3Q | 76,459 | -37,491 | -79,541 | 38,968 | - | 326,599 | 通期 | 102,832 | -40,072 | -94,537 | 62,760 | - | 336,613 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 29,448 | -21,332 | -26,584 | 8,116 | - | 312,755 | 2Q | 46,853 | -51,480 | -32,131 | -4,627 | - | 295,705 | 3Q | 95,659 | -96,098 | -29,370 | -439 | - | 303,623 | 通期 | 135,821 | -93,341 | -89,198 | 42,480 | - | 285,022 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 44,016 | -39,042 | 46,599 | 4,974 | - | 336,642 | 2Q | 94,849 | -27,332 | 26,449 | 67,517 | - | 375,202 | 3Q | 181,966 | -58,676 | -9,685 | 123,290 | - | 393,141 | 通期 | 192,634 | -52,279 | -89,267 | 140,355 | -87,133 | 334,040 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 72,372 | -34,234 | -38,519 | 38,138 | -12,710 | 330,421 | 2Q | 118,374 | -60,232 | -54,019 | 58,142 | -26,517 | 334,806 | 3Q | 187,991 | -86,688 | -91,089 | 101,303 | -36,754 | 339,888 | 通期 | 232,839 | -99,863 | -104,932 | 132,976 | -122,797 | 356,851 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 73,197 | -8,810 | -34,780 | 64,387 | -13,680 | 395,430 | 2Q | 127,938 | -19,437 | -48,721 | 108,501 | -26,673 | 426,472 | 3Q | 197,210 | -33,009 | -83,724 | 164,201 | -36,643 | 448,678 | 通期 | 228,864 | -95,288 | -95,844 | 133,576 | -144,109 | 410,684 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 57,698 | -22,797 | -34,561 | 34,901 | -13,589 | 423,362 | 2Q | 118,826 | -56,031 | -48,217 | 62,795 | -30,666 | 456,759 | 3Q | 171,071 | -60,410 | -84,018 | 110,661 | -44,900 | 477,290 | 通期 | 211,848 | -81,575 | -95,474 | 130,273 | -139,319 | 471,634 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 71,882 | -35,771 | -32,659 | 36,111 | -20,235 | 477,137 | 2Q | 113,533 | -54,334 | -46,752 | 59,199 | -43,004 | 498,659 | 3Q | 185,997 | -74,754 | -82,378 | 111,243 | -61,926 | 518,639 | 通期 | 283,232 | -190,538 | -60,260 | 92,694 | -210,988 | 513,341 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2014年3月（連）
- 2264億6100万
- 2014年12月（連） -60.9%
- 885億3500万
- 2015年12月（連） +186.75%
- 2538億7300万
- 2016年12月（連） -44.06%
- 1420億400万
- 2017年12月（連） -27.59%
- 1028億3200万
- 2018年12月（連） +32.08%
- 1358億2100万
- 2019年12月（連） +41.83%
- 1926億3400万
- 2020年12月（連） +20.87%
- 2328億3900万
- 2021年12月（連） -1.71%
- 2288億6400万
- 2022年12月（連） -7.43%
- 2118億4800万
- 2023年12月（連） +33.7%
- 2832億3200万
投資活動によるCF#9
- 2014年3月（連）資金投入
- -1085億1400万
- 2014年12月（連）投入-73.57%
- -286億8200万
- 2015年12月（連）投入+999.99%
- -4200億5600万
- 2016年12月（連）投入-67.84%
- -1351億
- 2017年12月（連）投入-70.34%
- -400億7200万
- 2018年12月（連）投入+132.93%
- -933億4100万
- 2019年12月（連）投入-43.99%
- -522億7900万
- 2020年12月（連）投入+91.02%
- -998億6300万
- 2021年12月（連）投入-4.58%
- -952億8800万
- 2022年12月（連）投入-14.39%
- -815億7500万
- 2023年12月（連）投入+133.57%
- -1905億3800万
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- 1179億4700万
- 2014年12月（連） -49.25%
- 598億5300万
- 2015年12月（連） マイ転
- -1661億8300万
- 2016年12月（連） プラ転
- 69億400万
- 2017年12月（連） +809.04%
- 627億6000万
- 2018年12月（連） -32.31%
- 424億8000万
- 2019年12月（連） +230.4%
- 1403億5500万
- 2020年12月（連） -5.26%
- 1329億7600万
- 2021年12月（連） +0.45%
- 1335億7600万
- 2022年12月（連） -2.47%
- 1302億7300万
- 2023年12月（連） -28.85%
- 926億9400万
設備投資#12#13*
- 2014年3月（連）
- -699億4300万
- 2014年12月（連）減少-42.87%
- -399億5900万
- 2015年12月（連）増加+82.28%
- -728億3700万
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+19.63%
- -871億3300万
- 2020年12月（連）増加+40.93%
- -1227億9700万
- 2021年12月（連）増加+17.36%
- -1441億900万
- 2022年12月（連）減少-3.32%
- -1393億1900万
- 2023年12月（連）増加+51.44%
- -2109億8800万
現金等#14#15
- 2014年3月（連）
- 4175億3800万
- 2014年12月（連） +9.34%
- 4565億4000万
- 2015年12月（連） +0.89%
- 4606億900万
- 2016年12月（連） -19.7%
- 3698億7500万
- 2017年12月（連） -8.99%
- 3366億1300万
- 2018年12月（連） -15.33%
- 2850億2200万
- 2019年12月（連） +17.2%
- 3340億4000万
- 2020年12月（連） +6.83%
- 3568億5100万
- 2021年12月（連） +15.09%
- 4106億8400万
- 2022年12月（連） +14.84%
- 4716億3400万
- 2023年12月（連） +8.84%
- 5133億4100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 15.59%
- 2014年12月（連）
- 7.23%
- 2015年12月（連）
- 17.57%
- 2016年12月（連）
- 11.88%
- 2017年12月（連）
- 8.29%
- 2018年12月（連）
- 10.51%
- 2019年12月（連）
- 13.8%
- 2020年12月（連）
- 16.36%
- 2021年12月（連）
- 15.28%
- 2022年12月（連）
- 12.19%
- 2023年12月（連）
- 14.03%