大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月31日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 173,515 | 189,988 |
| 減価償却費及び償却費 | 75,690 | 79,423 |
| 減損損失及びその戻入益 | 10,212 | 26,110 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -15,621 | -13,087 |
| 金融収益 | -4,433 | -3,661 |
| 金融費用 | 7,502 | 12,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,850 | -19,245 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -24,440 | 16,680 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -11,105 | 9,152 |
| その他 | 2,202 | -11,281 |
| 小計 | 210,671 | 286,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,151 | 9,153 |
| 利息の支払額 | -4,187 | -3,199 |
| 法人所得税等の支払額 | -24,000 | -59,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 192,634 | 232,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,602 | -48,802 |
| 無形資産の取得による支出 | -14,835 | -49,073 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 44,446 | 17,486 |
| 投資の取得による支出 | -49,656 | -18,082 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 18,577 | -2,120 |
| その他 | -2,603 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -52,279 | -99,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | 80,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,285 | -10,614 |
| 長期借入れによる収入 | 5,915 | 10,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,386 | -31,084 |
| リース負債の返済による支出 | -15,701 | -17,749 |
| 配当金の支払額 | -55,560 | -55,695 |
| その他 | -248 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -89,267 | -104,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 51,087 | 28,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,069 | -5,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,040 | 356,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
