大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月31日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 189,988 | 163,638 |
| 減価償却費及び償却費 | 79,423 | 84,855 |
| 減損損失及びその戻入益 | 26,110 | 6,479 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -13,087 | -8,508 |
| 金融収益 | -3,661 | -13,981 |
| 金融費用 | 12,256 | 4,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,245 | 6,505 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 16,680 | 13,322 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 9,152 | -12,162 |
| その他 | -11,281 | 29,398 |
| 小計 | 286,335 | 274,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,153 | 9,281 |
| 利息の支払額 | -3,199 | -2,662 |
| 法人所得税等の支払額 | -59,448 | -52,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 232,839 | 228,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 1,697 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,802 | -52,453 |
| 無形資産の取得による支出 | -49,073 | -60,699 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 17,486 | 22,245 |
| 投資の取得による支出 | -18,082 | -23,714 |
| 子会社の取得による支出 | － | -8,035 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,120 | 23,551 |
| その他 | 558 | 2,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -99,863 | -95,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,614 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 10,201 | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,084 | -21,131 |
| リース負債の返済による支出 | -17,749 | -18,912 |
| 配当金の支払額 | -55,695 | -55,984 |
| その他 | 10 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -104,932 | -95,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 28,043 | 37,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,851 | 410,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,232 | 16,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
