4578 大塚 HD

4578
2022/09/26
時価
2兆4700億円
PER 予
17.8倍
2011年以降
9.86-38.31倍
(2011-2021年)
PBR
1.08倍
2011年以降
0.81-1.85倍
(2011-2021年)
配当 予
2.26%
ROE 予
6.07%
ROA 予
4.35%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010/030.73兆1.59兆3,071円--
2011/030.93兆2.11兆3,775円2,055円1.15兆
2012/030.97兆2.39兆4,287円2,450円1.37兆
2013/031.01兆2.65兆4,754円3,300円1.84兆
2014/031兆2.92兆5,370円3,087円1.67兆
2014/121.09兆2.96兆5,466円3,617円1.96兆
2015/120.97兆2.17兆4,011円4,317円2.34兆
2018/120.42兆1.3兆2,394円4,493円2.43兆
2019/120.46兆2.04兆3,761円4,883円2.65兆
2020/120.5兆2.34兆4,309円4,418円2.4兆
2021/120.49兆1.9兆3,498円4,169円2.26兆
2022/12-1.87兆3,450円4,428円
9/26
2.47兆
9/26

2022年9月26日の株価4428円との比較

  • 2022年12月期の1株価値(予想3450円)との乖離 28.35%割高
  • 3年後の想定株価(3664円)との乖離 20.85%割高
  • 5年後の想定株価(4821円)との乖離 -8.15%割安1
  • 10年後の想定株価(2470円)との乖離 79.27%割高
3年後(2025)の想定株価
2020年12月30日のPER16.17で算出
想定利益成長率-3.07%、想定EPS226.59円、想定投資収益率-6.12%
5年後(2027)の想定株価
2020年12月30日のPER16.17で算出
想定利益成長率3.69%、想定EPS298.14円、想定投資収益率1.71%
10年後(2032)の想定株価
2014年3月31日のPER11.1で算出
想定利益成長率-1.11%、想定EPS222.55円、想定投資収益率-5.67%

財産価値

2010年3月
7348億720万
2011年3月 +25.89%
9250億5420万
2012年3月 +4.91%
9704億3520万
2013年3月 +4.44%
1兆135億
2014年3月 -1.73%
9959億8600万
2014年12月 +9.21%
1兆877億
2015年12月 -10.91%
9690億5500万
2018年12月 -56.65%
4200億9960万
2019年12月 +9.33%
4592億8180万
2020年12月 +9.8%
5042億7140万
2021年12月 -3.25%
4878億9700万

株主価値

2010年3月
1兆5945億
2011年3月 +32.08%
2兆1060億
2012年3月 +13.55%
2兆3914億
2013年3月 +10.9%
2兆6521億
2014年3月 +9.92%
2兆9152億
2014年12月 +1.55%
2兆9605億
2015年12月 -26.58%
2兆1735億
2018年12月 -40.32%
1兆2972億
2019年12月 +57.15%
2兆386億
2020年12月 +14.63%
2兆3368億
2021年12月 -18.81%
1兆8972億
2022年12月 -1.32%
1兆8722億

1株価値

2010年3月
3,071円
2011年3月
3,775円
2012年3月
4,287円
2013年3月
4,754円
2014年3月
5,370円
2014年12月
5,466円
2015年12月
4,011円
2018年12月
2,394円
2019年12月
3,761円
2020年12月
4,309円
2021年12月
3,498円
2022年12月
3,450円

株価

2011年3月
2,055円
2012年3月
2,450円
2013年3月
3,300円
2014年3月
3,087円
2014年12月
3,617円
2015年12月
4,317円
2018年12月
4,493円
2019年12月
4,883円
2020年12月
4,418円
2021年12月
4,169円
2022/09/26
4,428円

時価総額

2011年3月
1兆1463億
2012年3月 +19.22%
1兆3666億
2013年3月 +34.69%
1兆8408億
2014年3月 -9.17%
1兆6719億
2014年12月 +17.21%
1兆9596億
2015年12月 +19.36%
2兆3391億
2018年12月 +4.08%
2兆4345億
2019年12月 +8.77%
2兆6479億
2020年12月 -9.51%
2兆3960億
2021年12月 -5.63%
2兆2612億
2022/09/26 +9.24%
2兆4700億

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/03129.91--
2011/03147.6613.921.02
2012/03165.2414.831.25
2013/03219.4715.040.46
2014/03278.1311.10.42
2014/12264.2613.69-
2015/12188.1722.94-
2016/12170.8329.81-
2017/12207.6123.831.11
2018/12152.2429.51-
2019/12234.5520.820.39
2020/12273.1616.170.98
2021/12231.3218.02-
2022/12248.7917.82.36

2022年9月26日の予想PER(17.8倍)で算出したPEGレシオ

2022年12月期のEPS成長率7.55%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは2.36倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に20%で成長するなら0.89倍で割安1の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
3.56倍割高
【10%】
1.78倍標準
【20%】
0.89倍割安1
【30%】
0.59倍割安5

EPS

2010年3月
129.91
2011年3月 +13.66%
147.66
2012年3月 +11.91%
165.24
2013年3月 +32.82%
219.47
2014年3月 +26.73%
278.13
2014年12月 -4.99%
264.26
2015年12月 -28.79%
188.17
2016年12月 -9.22%
170.83
2017年12月 +21.53%
207.61
2018年12月 -26.67%
152.24
2019年12月 +54.07%
234.55
2020年12月 +16.46%
273.16
2021年12月 -15.32%
231.32
2022年12月 +7.55%
248.79

PER

2011/03/31
13.92
2012/03/30 +0.91倍
14.83
2013/03/29 +0.21倍
15.04
2014/03/31 -3.94倍
11.1
2014/12/30 +2.59倍
13.69
2015/12/30 +9.25倍
22.94
2016/12/30 +6.87倍
29.81
2017/12/29 -5.98倍
23.83
2018/12/28 +5.68倍
29.51
2019/12/30 -8.69倍
20.82
2020/12/30 -4.65倍
16.17
2021/12/30 +1.85倍
18.02
2022/09/26 -0.22倍
17.8

PEGレシオ

2011年3月
1.02
2012年3月 +0.23倍
1.25
2013年3月 -0.79倍
0.46
2014年3月 -0.04倍
0.42
2014年12月
-
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
1.11
2018年12月
-
2019年12月
0.39
2020年12月 +0.59倍
0.98
2021年12月
-
2022年12月
2.36