大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月26日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 335,854 | 468,037 |
| 減価償却費及び償却費 | 107,979 | 116,167 |
| 減損損失及びその戻入益 | 126,040 | 26,426 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -33,614 | -33,696 |
| 金融収益 | -21,081 | -15,695 |
| 金融費用 | 8,791 | 27,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,578 | -53,471 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -9,510 | -42,470 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -14,635 | -4,077 |
| その他 | -14,382 | -24,888 |
| 小計 | 446,863 | 463,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,449 | 18,756 |
| 利息の支払額 | -6,456 | -4,570 |
| 法人所得税等の支払額 | -111,217 | -73,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 354,638 | 403,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 689 | 588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,558 | -87,841 |
| 無形資産の取得による支出 | -33,804 | -53,828 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 71,947 | 78,372 |
| 投資の取得による支出 | -79,018 | -10,183 |
| 子会社の取得による支出 | -115,558 | -87,279 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,395 | 2,164 |
| その他 | 905 | -3,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -265,793 | -161,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -50,016 | -70,096 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -41,069 | 720 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,224 | -1,326 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -22,969 | -24,695 |
| 配当金の支払額 | -66,763 | -70,975 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,474 | -972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -189,367 | -137,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -100,522 | 104,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 426,173 | 534,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,354 | 3,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
