大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 142,655 | 335,854 |
| 減価償却費及び償却費 | 97,777 | 107,979 |
| 減損損失及びその戻入益 | 172,419 | 126,040 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -20,365 | -33,614 |
| 金融収益 | -9,566 | -21,081 |
| 金融費用 | 6,523 | 8,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,560 | -38,578 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -31,802 | -9,510 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -13,012 | -14,635 |
| その他 | 23,257 | -14,382 |
| 小計 | 351,325 | 446,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,102 | 25,449 |
| 利息の支払額 | -3,212 | -6,456 |
| 法人所得税等の支払額 | -80,982 | -111,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 283,232 | 354,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 547 | 689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,736 | -95,558 |
| 無形資産の取得による支出 | -23,937 | -33,804 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 20,962 | 71,947 |
| 投資の取得による支出 | -28,098 | -79,018 |
| 子会社の取得による支出 | -71,043 | -115,558 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,741 | -15,395 |
| その他 | -974 | 905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -190,538 | -265,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -50,016 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 27,954 | -41,069 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,935 | -6,224 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース負債の返済による支出 | -20,545 | -22,969 |
| 配当金の支払額 | -55,653 | -66,763 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 2,021 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,113 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -60,260 | -189,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 32,432 | -100,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,341 | 426,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,274 | 13,354 |
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