大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 172,954 | 142,655 |
| 減価償却費及び償却費 | 93,761 | 97,777 |
| 減損損失及びその戻入益 | 41,521 | 172,419 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -5,780 | -20,365 |
| 金融収益 | -28,693 | -9,566 |
| 金融費用 | 6,063 | 6,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,700 | -16,560 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -22,481 | -31,802 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,394 | -13,012 |
| その他 | 773 | 23,257 |
| 小計 | 237,812 | 351,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,747 | 16,102 |
| 利息の支払額 | -3,460 | -3,212 |
| 法人所得税等の支払額 | -35,250 | -80,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 211,848 | 283,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,702 | 547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,949 | -90,736 |
| 無形資産の取得による支出 | -46,838 | -23,937 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 43,526 | 20,962 |
| 投資の取得による支出 | -19,971 | -28,098 |
| 子会社の売却による収入 | 8,323 | － |
| 子会社の取得による支出 | － | -71,043 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8,956 | 2,741 |
| その他 | -411 | -974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -81,575 | -190,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,436 | 27,954 |
| 長期借入れによる収入 | 1,073 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,671 | -11,935 |
| リース負債の返済による支出 | -19,729 | -20,545 |
| 配当金の支払額 | -55,561 | -55,653 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 2,021 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -2,113 |
| その他 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -95,474 | -60,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 34,798 | 32,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,634 | 513,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,151 | 9,274 |
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