大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月31日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 92,788 | 138,833 |
| 減価償却費及び償却費 | 45,240 | 46,090 |
| 減損損失及びその戻入益 | 24,356 | 28,929 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -2,720 | -9,759 |
| 金融収益 | -28,175 | -10,538 |
| 金融費用 | 2,532 | 2,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,669 | -17,965 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 22,563 | 12,993 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -12,655 | -34,851 |
| その他 | -1,152 | -1,038 |
| 小計 | 138,109 | 155,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,509 | 7,001 |
| 利息の支払額 | -1,319 | -1,575 |
| 法人所得税等の支払額 | -21,472 | -46,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 118,826 | 113,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,586 | 216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,666 | -43,004 |
| 無形資産の取得による支出 | -38,894 | -3,100 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 29,522 | 12,143 |
| 投資の取得による支出 | -13,183 | -21,750 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,835 | 2,274 |
| その他 | 437 | -1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -56,031 | -54,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,516 | 42 |
| 長期借入れによる収入 | 1,035 | 11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,870 | -8,285 |
| リース負債の返済による支出 | -9,610 | -10,111 |
| 配当金の支払額 | -28,288 | -28,450 |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 2,021 |
| 非支配株主からの子会社持分取得による支出 | － | -1,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -48,217 | -46,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 14,577 | 12,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,634 | 498,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,497 | 14,578 |
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