大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月2日 16:08
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 138,833 | 142,195 |
| 減価償却費及び償却費 | 46,090 | 53,402 |
| 減損損失及びその戻入益 | 28,929 | 104,076 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -9,759 | -18,575 |
| 金融収益 | -10,538 | -20,581 |
| 金融費用 | 2,395 | 4,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,965 | -33,354 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 12,993 | -17,336 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -34,851 | -15,882 |
| その他 | -1,038 | -30,161 |
| 小計 | 155,089 | 168,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,001 | 12,465 |
| 利息の支払額 | -1,575 | -2,238 |
| 法人所得税等の支払額 | -46,981 | -45,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 113,533 | 133,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,004 | -47,699 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,100 | -19,919 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 12,143 | 5,027 |
| 投資の取得による支出 | -21,750 | -72,220 |
| 子会社の取得による支出 | － | -2,601 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,274 | -22,942 |
| その他 | -1,113 | 847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -54,334 | -159,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 42 | 43,151 |
| 長期借入れによる収入 | 11 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,285 | -3,962 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース負債の返済による支出 | -10,111 | -11,019 |
| 配当金の支払額 | -28,450 | -34,066 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 2,021 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -1,980 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -46,752 | -26,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 12,446 | -52,323 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 498,659 | 485,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,578 | 24,875 |
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