大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月31日 16:21
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 142,195 | 226,343 |
| 減価償却費及び償却費 | 53,402 | 55,158 |
| 減損損失及びその戻入益 | 104,076 | 531 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -18,575 | -18,760 |
| 金融収益 | -20,581 | -7,702 |
| 金融費用 | 4,665 | 23,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,354 | -43,516 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -17,336 | -6,854 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -15,882 | 13,583 |
| その他 | -30,161 | -4,269 |
| 小計 | 168,448 | 237,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,465 | 6,592 |
| 利息の支払額 | -2,238 | -2,115 |
| 法人所得税等の支払額 | -45,634 | -29,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 133,040 | 212,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 305 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,699 | -45,667 |
| 無形資産の取得による支出 | -19,919 | -11,644 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 5,027 | 11,447 |
| 投資の取得による支出 | -72,220 | -4,123 |
| 子会社の取得による支出 | -2,601 | -86,625 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -22,942 | 5,300 |
| その他 | 847 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -159,203 | -130,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -70,096 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 43,151 | 869 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,962 | -822 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -11,019 | -11,843 |
| 配当金の支払額 | -34,066 | -33,489 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -413 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -26,161 | -85,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -52,323 | -3,600 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 485,892 | 411,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,875 | -11,461 |
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