大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月31日 16:15
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 226,343 | 285,420 |
| 減価償却費及び償却費 | 55,158 | 61,476 |
| 減損損失及びその戻入益 | 531 | 4,052 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -18,760 | -20,207 |
| 金融収益 | -7,702 | -11,634 |
| 金融費用 | 23,477 | 4,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,516 | -34,917 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -6,854 | -11,615 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 13,583 | -14,151 |
| その他 | -4,269 | -4,526 |
| 小計 | 237,992 | 258,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,592 | 9,038 |
| 利息の支払額 | -2,115 | -2,221 |
| 法人所得税等の支払額 | -29,743 | -48,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 212,725 | 217,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 3,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,667 | -44,938 |
| 無形資産の取得による支出 | -11,644 | -129,268 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 11,447 | 5,443 |
| 投資の取得による支出 | -4,123 | -7,674 |
| 子会社の取得による支出 | -86,625 | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,300 | 673 |
| その他 | 195 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -130,943 | -173,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -70,096 | -29,930 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 869 | -1,317 |
| 長期借入れによる収入 | － | 201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822 | -1,313 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース負債の返済による支出 | -11,843 | -12,863 |
| 配当金の支払額 | -33,489 | -38,853 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -225 |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -85,383 | -114,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -3,600 | -70,215 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 411,111 | 469,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,461 | 5,118 |
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