大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 16:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 51,095 | 58,001 |
| 減価償却費及び償却費 | 19,619 | 20,289 |
| 減損損失及びその戻入益 | － | 51 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -4,247 | -4,915 |
| 金融収益 | -1,262 | -9,514 |
| 金融費用 | 4,113 | 1,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,463 | 694 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 50,498 | 51,272 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,745 | -25,391 |
| その他 | -13,707 | -6,209 |
| 小計 | 93,901 | 85,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,710 | 1,357 |
| 利息の支払額 | -846 | -714 |
| 法人所得税等の支払額 | -22,392 | -13,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 72,372 | 73,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,710 | -13,680 |
| 無形資産の取得による支出 | -17,434 | -2,808 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 1,041 | 4,604 |
| 投資の取得による支出 | -5,440 | -9,733 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 189 | 10,910 |
| その他 | 90 | 1,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,234 | -8,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,318 | 1,628 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,902 | -3,233 |
| リース負債の返済による支出 | -4,350 | -4,609 |
| 配当金の支払額 | -28,047 | -28,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,519 | -34,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -380 | 29,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,851 | 395,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,238 | 8,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
