四半期報告書-第14期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
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- 2021/05/14 16:22
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 51,095 | 58,001 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 19,619 | 20,289 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | - | 51 | ||
| 持分法による投資損益(△は利益) | △4,247 | △4,915 | ||
| 金融収益 | △1,262 | △9,514 | ||
| 金融費用 | 4,113 | 1,606 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,463 | 694 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 50,498 | 51,272 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △2,745 | △25,391 | ||
| その他 | △13,707 | △6,209 | ||
| (小計) | 93,901 | 85,883 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,710 | 1,357 | ||
| 利息の支払額 | △846 | △714 | ||
| 法人所得税等の支払額 | △22,392 | △13,330 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,372 | 73,197 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 480 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,710 | △13,680 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △17,434 | △2,808 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 1,041 | 4,604 | ||
| 投資の取得による支出 | △5,440 | △9,733 | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 189 | 10,910 | ||
| その他 | 90 | 1,416 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,234 | △8,810 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,318 | 1,628 | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 12 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,902 | △3,233 | ||
| リース負債の返済による支出 | △4,350 | △4,609 | ||
| 配当金の支払額 | △28,047 | △28,579 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,519 | △34,780 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △380 | 29,606 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,040 | 356,851 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,238 | 8,972 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 330,421 | 395,430 |