四半期報告書-第16期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
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- 2023/10/31 16:12
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 145,999 | 213,208 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 69,237 | 70,273 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 6 | 30,697 | 57,172 | |
| 持分法による投資損益(△は利益) | △3,696 | △17,125 | ||
| 金融収益 | △35,177 | △14,551 | ||
| 金融費用 | 4,026 | 3,993 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,840 | △15,575 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 24,469 | △41,084 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △42,164 | △37,803 | ||
| その他 | 7,526 | 32,255 | ||
| (小計) | 195,078 | 250,763 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,370 | 12,437 | ||
| 利息の支払額 | △2,108 | △2,464 | ||
| 法人所得税等の支払額 | △31,268 | △74,739 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,071 | 185,997 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,362 | 238 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,900 | △61,926 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △40,596 | △7,198 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 34,223 | 15,905 | ||
| 投資の取得による支出 | △17,972 | △25,376 | ||
| 子会社の売却による収入 | 8,323 | - | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △3,376 | 4,684 | ||
| その他 | 526 | △1,082 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,410 | △74,754 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 2,660 | △1,170 | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,061 | 11 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,524 | △10,327 | ||
| リース負債の返済による支出 | △14,740 | △15,255 | ||
| 配当金の支払額 | △55,474 | △55,650 | ||
| 非支配株主からの払込による収入 | - | 2,021 | ||
| 非支配株主からの子会社持分取得による支出 | - | △2,007 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,018 | △82,378 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,642 | 28,864 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410,684 | 471,634 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,963 | 18,140 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 477,290 | 518,639 |