大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 58,001 | 30,985 |
| 減価償却費及び償却費 | 20,289 | 22,126 |
| 減損損失及びその戻入益 | 51 | 23,831 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -4,915 | -2,346 |
| 金融収益 | -9,514 | -11,272 |
| 金融費用 | 1,606 | 1,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 694 | -4,832 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 51,272 | 37,746 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -25,391 | -24,856 |
| その他 | -6,209 | -7,038 |
| 小計 | 85,883 | 65,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 1,687 |
| 利息の支払額 | -714 | -666 |
| 法人所得税等の支払額 | -13,330 | -8,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 73,197 | 57,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 2,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,680 | -13,589 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,808 | -1,477 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 4,604 | 3,233 |
| 投資の取得による支出 | -9,733 | -8,628 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,910 | -5,436 |
| その他 | 1,416 | 618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,810 | -22,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,628 | 1,205 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | 1,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,233 | -4,526 |
| リース負債の返済による支出 | -4,609 | -4,815 |
| 配当金の支払額 | -28,579 | -27,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,780 | -34,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 29,606 | 339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,430 | 423,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,972 | 12,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
