大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 30,985 | 79,242 |
| 減価償却費及び償却費 | 22,126 | 22,814 |
| 減損損失及びその戻入益 | 23,831 | 211 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -2,346 | -5,640 |
| 金融収益 | -11,272 | -3,884 |
| 金融費用 | 1,036 | 1,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,832 | -14,474 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 37,746 | 38,747 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -24,856 | -27,511 |
| その他 | -7,038 | -2,390 |
| 小計 | 65,379 | 88,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,687 | 2,960 |
| 利息の支払額 | -666 | -821 |
| 法人所得税等の支払額 | -8,701 | -18,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 57,698 | 71,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,483 | 165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,589 | -20,235 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,477 | -1,739 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 3,233 | 39 |
| 投資の取得による支出 | -8,628 | -16,102 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,436 | 1,916 |
| その他 | 618 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,797 | -35,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,205 | 1,797 |
| 長期借入れによる収入 | 1,003 | 11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,526 | -4,136 |
| リース負債の返済による支出 | -4,815 | -5,044 |
| 配当金の支払額 | -27,428 | -27,308 |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 2,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,561 | -32,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 339 | 3,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,634 | 477,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,338 | 2,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
