大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月30日 16:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 79,242 | 100,079 |
| 減価償却費及び償却費 | 22,814 | 26,064 |
| 減損損失及びその戻入益 | 211 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -5,640 | -7,387 |
| 金融収益 | -3,884 | -10,092 |
| 金融費用 | 1,421 | 2,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,474 | -18,214 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 38,747 | 22,215 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -27,511 | -17,851 |
| その他 | -2,390 | -24,342 |
| 小計 | 88,535 | 72,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,960 | 2,932 |
| 利息の支払額 | -821 | -912 |
| 法人所得税等の支払額 | -18,792 | -38,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 71,882 | 36,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,235 | -25,988 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,739 | -14,174 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 39 | 2,084 |
| 投資の取得による支出 | -16,102 | -35,680 |
| 子会社の取得による支出 | － | -2,620 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,916 | -15,353 |
| その他 | 185 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,771 | -91,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,797 | 1,014 |
| 長期借入れによる収入 | 11 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,136 | -1,567 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース負債の返済による支出 | -5,044 | -5,387 |
| 配当金の支払額 | -27,308 | -32,907 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 2,021 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,659 | -58,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,451 | -113,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,137 | 411,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,051 | 12,016 |
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