大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月31日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 145,999 | 213,208 |
| 減価償却費及び償却費 | 69,237 | 70,273 |
| 減損損失及びその戻入益 | 30,697 | 57,172 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -3,696 | -17,125 |
| 金融収益 | -35,177 | -14,551 |
| 金融費用 | 4,026 | 3,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,840 | -15,575 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 24,469 | -41,084 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -42,164 | -37,803 |
| その他 | 7,526 | 32,255 |
| 小計 | 195,078 | 250,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,370 | 12,437 |
| 利息の支払額 | -2,108 | -2,464 |
| 法人所得税等の支払額 | -31,268 | -74,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 171,071 | 185,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,362 | 238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,900 | -61,926 |
| 無形資産の取得による支出 | -40,596 | -7,198 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 34,223 | 15,905 |
| 投資の取得による支出 | -17,972 | -25,376 |
| 子会社の売却による収入 | 8,323 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,376 | 4,684 |
| その他 | 526 | -1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -60,410 | -74,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,660 | -1,170 |
| 長期借入れによる収入 | 1,061 | 11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,524 | -10,327 |
| リース負債の返済による支出 | -14,740 | -15,255 |
| 配当金の支払額 | -55,474 | -55,650 |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 2,021 |
| 非支配株主からの子会社持分取得による支出 | － | -2,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -84,018 | -82,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 26,642 | 28,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,634 | 518,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,963 | 18,140 |
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