大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月2日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 166,308 | 145,999 |
| 減価償却費及び償却費 | 62,301 | 69,237 |
| 減損損失及びその戻入益 | 5,051 | 30,697 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -8,644 | -3,696 |
| 金融収益 | -11,056 | -35,177 |
| 金融費用 | 2,878 | 4,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,858 | -5,840 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 31,025 | 24,469 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -29,304 | -42,164 |
| その他 | 18,448 | 7,526 |
| 小計 | 240,865 | 195,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,269 | 9,370 |
| 利息の支払額 | -2,044 | -2,108 |
| 法人所得税等の支払額 | -49,880 | -31,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 197,210 | 171,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,672 | 3,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,643 | -44,900 |
| 無形資産の取得による支出 | -12,843 | -40,596 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 17,417 | 34,223 |
| 投資の取得による支出 | -20,802 | -17,972 |
| 子会社の売却による収入 | － | 8,323 |
| 子会社の取得による支出 | -8,036 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 24,416 | -3,376 |
| その他 | 1,810 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,009 | -60,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -211 | 2,660 |
| 長期借入れによる収入 | 430 | 1,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,122 | -17,524 |
| リース負債の返済による支出 | -13,834 | -14,740 |
| 配当金の支払額 | -55,984 | -55,474 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -83,724 | -84,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 80,477 | 26,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,678 | 477,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,349 | 39,963 |
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