大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 16:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 164,990 | 166,308 |
| 減価償却費及び償却費 | 58,998 | 62,301 |
| 減損損失及びその戻入益 | 25,102 | 5,051 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -13,256 | -8,644 |
| 金融収益 | -2,239 | -11,056 |
| 金融費用 | 8,944 | 2,878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,261 | 3,858 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 43,974 | 31,025 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -13,922 | -29,304 |
| その他 | -12,566 | 18,448 |
| 小計 | 243,763 | 240,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,940 | 8,269 |
| 利息の支払額 | -2,400 | -2,044 |
| 法人所得税等の支払額 | -60,312 | -49,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 187,991 | 197,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 1,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,754 | -36,643 |
| 無形資産の取得による支出 | -39,803 | -12,843 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 14,124 | 17,417 |
| 投資の取得による支出 | -19,792 | -20,802 |
| 子会社の取得による支出 | － | -8,036 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,568 | 24,416 |
| その他 | 990 | 1,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -86,688 | -33,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -9,145 | -211 |
| 長期借入れによる収入 | 433 | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,477 | -14,122 |
| リース負債の返済による支出 | -12,392 | -13,834 |
| 配当金の支払額 | -55,522 | -55,984 |
| その他 | 16 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -91,089 | -83,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 10,212 | 80,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,888 | 448,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,364 | 11,349 |
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